OpenAI入局，下個(gè)黃金賽道燃爆！馬斯克的擎天柱傳來(lái)新消息，人形機(jī)器人再迎風(fēng)口？

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程或加速推進(jìn)。

英偉達(dá)和OpenAI入局，下個(gè)爆點(diǎn)人形機(jī)器人

2024年，機(jī)器人賽道強(qiáng)勢(shì)開(kāi)局，科技巨頭紛紛布局。據(jù)媒體報(bào)道稱(chēng)，2月25日，人工智能初創(chuàng)公司Figure AI宣布完成新一輪融資，金額達(dá)6.75億美元。本次融資吸引了包括英偉達(dá)、微軟、OpenAI和亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯等科技巨頭參與。

具體來(lái)看，本次融資，英偉達(dá)和一只亞馬遜旗下基金各投入5000萬(wàn)美元，英特爾旗下風(fēng)投機(jī)構(gòu)將投資2500萬(wàn)美元，LG旗下公司LG Innotek將投資850萬(wàn)美元，三星旗下投資機(jī)構(gòu)將投入500萬(wàn)美元。亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯還通過(guò)他名下的投資公司Explore Investments LLC承諾投資1億美元。

一些風(fēng)投也參與其中，“木頭姐”Cathie Wood所領(lǐng)導(dǎo)的投資管理公司ARK Investment Management據(jù)稱(chēng)也參與了融資，該公司旗下風(fēng)投基金ARK Venture Fund將參投250萬(wàn)美元。

當(dāng)前大模型所具備的強(qiáng)大泛化能力和涌現(xiàn)能力驅(qū)動(dòng)眾多廠商嘗試將大模型用于訓(xùn)練具身智能產(chǎn)品，加速人形機(jī)器人迭代和進(jìn)化。國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)資本加速拓展人形機(jī)器人領(lǐng)域布局。

Figure AI作為初創(chuàng)公司，旨在開(kāi)發(fā)人形機(jī)器人。2023年10月，公司憑借推出的類(lèi)人機(jī)器人Figure 01嶄露頭角。除了Figure AI，OpenAI還支持了一家挪威類(lèi)人機(jī)器人公司1X Technologies。

人形機(jī)器人領(lǐng)域標(biāo)志性產(chǎn)品擎天柱也傳來(lái)消息，特斯拉公司于2月24日通過(guò)其社交媒體賬號(hào)分享了一段最新視頻，展示其正在研發(fā)的Optimus人形機(jī)器人的流暢步行能力。相比幾周前發(fā)布的視頻，此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本，其在行走過(guò)程中步伐更穩(wěn)健，動(dòng)作也更加流暢。網(wǎng)友稱(chēng)，覺(jué)得現(xiàn)在擎天柱走起來(lái)更加流暢自然了，可能是因?yàn)榛诹硕嗄B(tài)模型的處理，而不是純粹的邏輯控制。

另外，谷歌于2023年6月推出了具備自我改進(jìn)與提升功能的機(jī)器人AI智能體RoboCat。國(guó)內(nèi)方面，小米、傅利葉、宇樹(shù)、智元、開(kāi)普勒、追覓等廠商相繼推出人形機(jī)器人產(chǎn)品。

英偉達(dá)CEO黃仁勛近日在采訪中表示，機(jī)器人基礎(chǔ)模型可能即將出現(xiàn)——或許是明年，“從那時(shí)起，五年后，將看到一些非常令人驚奇的事情”。

方正證券最新研報(bào)表示，人形機(jī)器人是AI原生應(yīng)用的最佳實(shí)體，在AI****展、越來(lái)越多科技巨頭入局的背景下，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程或加速推進(jìn)。

機(jī)器人概念板塊走強(qiáng)，多只連板股霸屏

從工信部等四部門(mén)發(fā)布的《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023─2035年）》來(lái)看，新興產(chǎn)業(yè)包括聚焦新一代高端裝備等8大新興產(chǎn)業(yè)，以及人形機(jī)器人等9大未來(lái)產(chǎn)業(yè)，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向明顯。近期，新質(zhì)生產(chǎn)力成為各大官媒的熱點(diǎn)議題，多地還將投資發(fā)力點(diǎn)聚焦在未來(lái)產(chǎn)業(yè)、新一代信息技術(shù)等，加速布局新質(zhì)生產(chǎn)力。

新質(zhì)生產(chǎn)力“黃金賽道”機(jī)器人分支近期跑出多只連板大牛股。柔性自動(dòng)化裝備與工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用供應(yīng)商克來(lái)機(jī)電，上周五收盤(pán)斬獲11連板，傲居兩市連板最高標(biāo)。而擁有工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品及電機(jī)產(chǎn)品已應(yīng)用到機(jī)器人領(lǐng)域的睿能科技也錄得6連板。精倫電子在智能制造產(chǎn)品擁有機(jī)器人等自動(dòng)化核心技術(shù)，同樣斬獲5連板。另外，克勞斯錄得4連板，合鍛智能則收獲6天4板。

為機(jī)器人分支領(lǐng)域的人形機(jī)器人，在滿足社會(huì)發(fā)展需求的背景下迎來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇。

根據(jù)西部證券測(cè)算，綜合考慮到機(jī)器人降價(jià)等因素，至2030年國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人新增市場(chǎng)空間有望達(dá)到5035億元；2023年至2030年，人形機(jī)器人新增市場(chǎng)空間復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)到96%；2030年，全球人形機(jī)器人新增市場(chǎng)空間約為1.02萬(wàn)億元，2023年至2030年的新增市場(chǎng)空間復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)超過(guò)80%。

15只業(yè)績(jī)高增潛力股被機(jī)構(gòu)盯上

2月以來(lái)，人形機(jī)器人概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，板塊平均大漲16.03%，賽摩智能、勝宏科技、豐立智能、金自天正、巨能股份、鳴志電器等6股累計(jì)增幅超30%，其中賽摩智能漲幅超50%。

資金動(dòng)向方面，北上資金本月大手筆加倉(cāng)石頭科技、歌爾股份、全志科技均超億元，其中石頭科技凈買(mǎi)入6.24億元居首。融資資金本月凈買(mǎi)入科大訊飛3.65億元、石頭科技6980.74萬(wàn)元、虹軟科技4409.02萬(wàn)元。其中石頭科技獲兩路資金同時(shí)加倉(cāng)。

今年以來(lái)，機(jī)構(gòu)對(duì)人形機(jī)器人板塊調(diào)研頻頻，九號(hào)公司-WD、奧普特、匯川技術(shù)、科大訊飛埃夫特-U、埃斯頓均獲超50家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，其中九號(hào)公司-WD有101家機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

九號(hào)公司-WD在調(diào)研中表示公司目前合作的產(chǎn)品NovaCarter已上線，英偉達(dá)和九號(hào)機(jī)器人通過(guò)官網(wǎng)直銷(xiāo)，英偉達(dá)也在開(kāi)發(fā)者大會(huì)上進(jìn)行宣傳推廣，未來(lái)市場(chǎng)拓展將通過(guò)九號(hào)機(jī)器人的現(xiàn)有經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行經(jīng)銷(xiāo)。

機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的是石頭科技，合計(jì)獲得40家券商研報(bào)覆蓋。另外，匯川技術(shù)、科大訊飛、科沃斯、埃斯頓機(jī)構(gòu)關(guān)注度均超20家。

對(duì)于人形機(jī)器人的未來(lái)成長(zhǎng)，值得期待。國(guó)金證券研報(bào)中表示，看好人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展前景，2024年量產(chǎn)預(yù)期逐步兌現(xiàn)，建議關(guān)注確定性強(qiáng)的標(biāo)的如綠的諧波、恒立液壓、三花智控等。根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，今明兩年凈利潤(rùn)增速均值超30%的概念股有15只。其中，長(zhǎng)盈精密、禾川科技業(yè)績(jī)?cè)鏊倬党?00%，綠的諧波業(yè)績(jī)?cè)鏊俪?0%。