5萬億大市場 設備更新或加速半導體技術升級

日前，有關部門表示，隨著高質量發(fā)展深入推進，設備更新需求會不斷擴大，預估設備更新的需求將會是一個5萬億以上的巨大市場，而半導體設備被認為是其中主要的細分方向，有望從中受益。

　　受此影響，半導體板塊出現(xiàn)異動，從資金流向看，外資也在持續(xù)“掃貨”相關龍頭，北向資金單周凈買入達24.41億元（數(shù)據(jù)來源：同花順，截至2024/3/6）。

　　華創(chuàng)證券指出，半導體設備通常更倚賴于新技術的突破，技術瓶頸的突破、先進產能的釋放往往會帶來新一波設備更新并推動下游資本開支的增加。

　　根據(jù)IDC的預估，今年全球半導體營收可望回升至6302億美元，同步增長20%，其中存儲和數(shù)據(jù)中心是增幅最大的兩個領域，這主要得益于AI技術的飛速發(fā)展以及巨大的潛在需求，而此前SEMI便預測，今年半導體產業(yè)有望實現(xiàn)“逆境反轉”，資本支出也將溫和復蘇。

　　美國半導體行業(yè)協(xié)會（SIA）統(tǒng)計顯示，半導體周期在去年二季度已觸底，從去年6月開始，全球半導體銷售金額已連續(xù)4個月同比下降幅度收窄，2024年趨勢向上可能性較大。

　　數(shù)據(jù)來源：SIA

　　隨著板塊復蘇趨勢逐步清晰，資金借道相關細分主題ETF布局也成為趨勢之一，其中半導體設備成為資金關注主要方向之一。數(shù)據(jù)顯示，$半導體設備ETF（561980）$近5日累計凈申購額3775萬元，區(qū)間凈流率46%。

　　資料顯示，半導體設備ETF（561980）為目前場內唯一跟蹤中證半導指數(shù)的ETF，相較其他主流半導體主題指數(shù)，中證半導指數(shù)更聚焦半導體設備、材料等上游產業(yè)鏈公司，在目前A股有ETF追蹤的半導體主題指數(shù)中，其“設備”含量最高（按照申萬三級行業(yè)分類）。

　　在半導體設備較為扎實的基本面及海內外多重因素催化下，中證半導指數(shù)近期表現(xiàn)搶眼。自2月5日低點以來，中證半導指數(shù)區(qū)間累計反彈近25%。年內看，中證半導指數(shù)今年以來市場表現(xiàn)居A股主流半導體主題指數(shù)第一。在行業(yè)復蘇、板塊情緒持續(xù)修復背景下，后續(xù)板塊或仍具備修復空間。